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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 074 200.00 | | 1 074 200.00 | 1 074 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 825 394.00 | | 22 825 394.00 | 22 825 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 899 594.00 | | 23 899 594.00 | 23 899 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
BZ Autres créances | 793 608.00 | | 793 608.00 | 793 608.00 |
CF Disponibilités | 4 432 607.00 | | 4 432 607.00 | 4 432 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 263.00 | | 5 321 263.00 | 5 321 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 220 857.00 | | 29 220 857.00 | 29 220 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DH Report à nouveau | -125 290.00 | | | -125 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 356.00 | | | -48 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 239.00 | | | 4 839 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 482 111.00 | | | 15 482 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 323.00 | | | 5 236 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 335.00 | | | 2 449 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
EA Autres dettes | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 362.00 | | | 1 118 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 381 618.00 | | | 24 381 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 220 857.00 | | | 29 220 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 373.00 | | | 4 385 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 356.00 | | | -48 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 384.00 | | 18 356 209.00 | 5 543 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 899 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 899 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 384.00 | | 18 356 209.00 | 5 543 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 335.00 | 2 449 335.00 | | 2 449 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 362.00 | 1 118 362.00 | | 1 118 362.00 |
UX Autres créances clients | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VB T. V. A. | 793 608.00 | 793 608.00 | | 793 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 482 111.00 | 635 866.00 | 1 926 555.00 | 15 482 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 236 323.00 | 86 323.00 | 90 000.00 | 5 236 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300 000.00 | | | 15 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 657.00 | 888 657.00 | | 888 657.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 618.00 | 4 385 373.00 | 2 016 555.00 | 24 381 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 672.00 | | | 223 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 943.00 | | | 16 943.00 |