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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 349.00 | 731.00 | 3 618.00 | 4 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 3 710.00 | 11 764.00 | 15 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 223.00 | 4 440.00 | 124 783.00 | 129 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
060 Stock marchandises | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
110 Total général Actif | 217 762.00 | 4 440.00 | 213 322.00 | 217 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |