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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 405.00 | 16 927.00 | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402.00 | 8 632.00 | 24 771.00 | 33 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 924.00 | 9 547.00 | 44 378.00 | 53 924.00 |
BT Marchandises | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 478.00 | 11 088.00 | 102 390.00 | 113 478.00 |
CF Disponibilités | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 008.00 | 11 088.00 | 541 920.00 | 553 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 932.00 | 20 635.00 | 586 298.00 | 606 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 773.00 | 188 112.00 | | 227 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 249.00 | 79 661.00 | | 86 249.00 |
DL TOTAL (I) | 369 022.00 | 322 773.00 | | 369 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | 12 998.00 | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 5 157.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 151 325.00 | | 125 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 536.00 | 73 788.00 | | 89 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 275.00 | 243 268.00 | | 217 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 298.00 | 566 041.00 | | 586 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 088.00 | 414 851.00 | 1 511 939.00 | 1 097 088.00 |
FG Production vendue services | 103 140.00 | 44 145.00 | 147 285.00 | 103 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 227.00 | 458 996.00 | 1 659 223.00 | 1 200 227.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 24 155.00 | | 29 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 232.00 | 1 974 547.00 | | 1 659 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 983.00 | 1 894 887.00 | | 1 572 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 249.00 | 79 661.00 | | 86 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 363.00 | | 35 710.00 | 20 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 53 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 50 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | | 33 710.00 | 19 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 2 000.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 4 182.00 | | 5 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 4 182.00 | | 4 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 412.00 | 268.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 122.00 | 178 854.00 | 268.00 | 179 122.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |