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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 302.00 | | 1 672 302.00 | 1 672 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 203 948.00 | 29 800.00 | 24 174 148.00 | 24 203 948.00 |
CF Disponibilités | 322 110.00 | | 322 110.00 | 322 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 110.00 | | 322 110.00 | 322 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 526 058.00 | 29 800.00 | 24 496 258.00 | 24 526 058.00 |
CU Autres participations | 21 471 646.00 | 29 800.00 | 21 441 846.00 | 21 471 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 271 080.00 | 21 271 080.00 | | 21 271 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
DG Autres réserves | 615 309.00 | | | 615 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 830.00 | 1 476 538.00 | | 2 233 830.00 |
DK Provisions réglementées | | 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 194 046.00 | 22 747 812.00 | | 24 194 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 410.00 | 260 301.00 | | 290 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 5 826.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 17 033.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 212.00 | 283 160.00 | | 302 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 496 258.00 | 23 030 972.00 | | 24 496 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 202.00 | 283 160.00 | | 299 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -194.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 17 033.00 | | 25 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 196.00 | 1 501 273.00 | | 2 302 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 366.00 | 24 735.00 | | 68 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 830.00 | 1 476 538.00 | | 2 233 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 966 920.00 | | | 22 966 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 143 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 203 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752 920.00 | | | 22 752 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 410.00 | 287 401.00 | 3 009.00 | 290 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 302.00 | | 1 672 302.00 | 1 672 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 302.00 | | 1 672 302.00 | 1 672 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 212.00 | 299 203.00 | 3 009.00 | 302 212.00 |