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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 62.00 | 228.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 751.00 | 3 079.00 | 39 672.00 | 42 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 691.00 | 3 141.00 | 97 550.00 | 100 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
110 Total général Actif | 135 723.00 | 3 141.00 | 132 582.00 | 135 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
242 Autres charges externes. | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
252 Charges sociales | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 691.00 | | | 100 691.00 |