| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 350.00 | 3 150.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 361.00 | 20 469.00 | 17 892.00 | 38 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 748.00 | 5 481.00 | 3 267.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 109.00 | 27 300.00 | 101 810.00 | 129 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 726.00 | 27 300.00 | 151 427.00 | 178 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 14 946.00 | 5 237.00 | | 14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042.00 | 9 709.00 | | -2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 664.00 | 16 706.00 | | 14 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 346.00 | 80 389.00 | | 63 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | 9 701.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 12 277.00 | | 14 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 936.00 | 12 551.00 | | 17 936.00 |
EA Autres dettes | 21 417.00 | 16 540.00 | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 762.00 | 131 458.00 | | 136 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 427.00 | 148 164.00 | | 151 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 758.00 | 68 196.00 | | 90 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 169.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | 3 274.00 | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 287.00 | 204 866.00 | | 253 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 329.00 | 195 157.00 | | 255 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042.00 | 9 709.00 | | -2 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 638.00 | | 9 472.00 | 119 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | | 9 472.00 | 42 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 043.00 | 8 257.00 | | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | 8 257.00 | | 19 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 262.00 | 17 258.00 | 46 005.00 | 63 262.00 |
VI Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 762.00 | 90 758.00 | 46 005.00 | 136 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |