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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 1 231.00 | 3 658.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 555.00 | 5 105.00 | 25 450.00 | 30 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 445.00 | 6 336.00 | 29 108.00 | 35 445.00 |
060 Stock marchandises | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
110 Total général Actif | 132 355.00 | 6 336.00 | 126 018.00 | 132 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 295.00 | | | -45 295.00 |
242 Autres charges externes. | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |