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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 929.00 | 27 907.00 | 7 022.00 | 34 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 43 679.00 | 51 273.00 | 94 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 411.00 | 72 916.00 | 72 495.00 | 145 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BT Marchandises | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 930.00 | 72 916.00 | 374 015.00 | 446 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 362.00 | 54 411.00 | | 114 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 176.00 | 59 950.00 | | 94 176.00 |
DL TOTAL (I) | 263 538.00 | 169 362.00 | | 263 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 744.00 | 34 710.00 | | 26 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 9 726.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 24 254.00 | | 23 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 713.00 | 69 146.00 | | 54 713.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 477.00 | 137 836.00 | | 110 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 015.00 | 307 197.00 | | 374 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 654.00 | | 1 083.00 | 144 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 145 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 129 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 124.00 | | 1 083.00 | 129 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 587.00 | 12 655.00 | 326.00 | 60 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 257.00 | 12 655.00 | 326.00 | 59 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 894.00 | 8 838.00 | 10 056.00 | 18 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 460.00 | 16 260.00 | 4 200.00 | 20 460.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 477.00 | 100 421.00 | 10 056.00 | 110 477.00 |