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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 407.00 | 80 900.00 | 16 506.00 | 97 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 571.00 | 61 796.00 | 80 775.00 | 142 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 522.00 | 145 573.00 | 144 949.00 | 290 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CF Disponibilités | 271 238.00 | | 271 238.00 | 271 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 478.00 | | 454 478.00 | 454 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 000.00 | 145 573.00 | 599 427.00 | 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | | 35 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 053.00 | | | -4 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 045.00 | -39 743.00 | | -53 045.00 |
DL TOTAL (I) | 44 006.00 | 97 051.00 | | 44 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 529.00 | 667.00 | | 2 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | 220 000.00 | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 14 454.00 | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 763.00 | 10 597.00 | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 593.00 | 55 683.00 | | 76 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 601.00 | 89 674.00 | | 97 601.00 |
EA Autres dettes | 76 415.00 | 54 449.00 | | 76 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 422.00 | 445 525.00 | | 555 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 427.00 | 542 576.00 | | 599 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
FD Production vendue biens | 221 741.00 | | 221 741.00 | 221 741.00 |
FG Production vendue services | 478 290.00 | | 478 290.00 | 478 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 697.00 | | 719 697.00 | 719 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 052.00 | 32 000.00 | | -2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 052.00 | 32 000.00 | | -2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 156.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | 10 010.00 | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 10 509.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 288.00 | 21 491.00 | | -3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 164.00 | 628 997.00 | | 925 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 209.00 | 668 740.00 | | 978 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 045.00 | -39 743.00 | | -53 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 254.00 | 21 442.00 | 1 122.00 | 125 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 376.00 | 21 442.00 | 1 122.00 | 122 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 529.00 | 51 285.00 | 223 744.00 | 297 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 543.00 | 169 876.00 | 47 667.00 | 217 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 659.00 | 303 415.00 | 223 744.00 | 549 659.00 |