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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 340.00 | 78 343.00 | 66 997.00 | 145 340.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 450.00 | 78 343.00 | 122 107.00 | 200 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
110 Total général Actif | 348 039.00 | 78 343.00 | 269 696.00 | 348 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |