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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AB Frais d’établissement | 16 072.00 | 9 152.00 | 6 920.00 | 16 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 131.00 | 9 152.00 | 65 979.00 | 75 131.00 |
BP En cours de production de services | 607 015.00 | | 607 015.00 | 607 015.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 123.00 | | 675 123.00 | 675 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 254.00 | 9 152.00 | 791 102.00 | 800 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 277.00 | -9 500.00 | | -27 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 379.00 | -17 777.00 | | -16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 56 344.00 | 72 723.00 | | 56 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 940.00 | 475 040.00 | | 680 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 131 677.00 | | 53 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 953.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 758.00 | 632 669.00 | | 734 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 102.00 | 705 392.00 | | 791 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 758.00 | 632 669.00 | | 734 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379.00 | 17 777.00 | | 16 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 379.00 | -17 777.00 | | -16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 3 215.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 3 215.00 | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 680 940.00 | 680 940.00 | | 680 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 758.00 | 734 758.00 | | 734 758.00 |