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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 524.00 | 1 024.00 | 142 500.00 | 143 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 462.00 | 1 024.00 | 162 438.00 | 163 462.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 683.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 489.00 | 13 405.00 | | 13 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 572.00 | 1 401.00 | | 23 572.00 |
DL TOTAL (I) | 59 061.00 | 35 489.00 | | 59 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 163.00 | 55 532.00 | | 43 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 826.00 | 38 826.00 | | 23 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 732.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 635.00 | 34 895.00 | | 23 635.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 377.00 | 130 985.00 | | 103 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 438.00 | 166 474.00 | | 162 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 247.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 250.00 | 80 750.00 | | 86 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 678.00 | 79 349.00 | | 62 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 572.00 | 1 401.00 | | 23 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 163.00 | 12 559.00 | 30 605.00 | 43 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 377.00 | 72 772.00 | 30 605.00 | 103 377.00 |