| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 2 254.00 | 9 301.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 2 973.00 | 24 896.00 | 27 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 624.00 | 5 227.00 | 34 397.00 | 39 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 266.00 | 5 227.00 | 188 039.00 | 193 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 115.00 | 24 370.00 | | 59 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 382.00 | 34 745.00 | | 52 382.00 |
DL TOTAL (I) | 116 997.00 | 64 615.00 | | 116 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 4 769.00 | | 9 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 15 000.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 13 455.00 | | 35 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 043.00 | 33 224.00 | | 71 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 039.00 | 97 839.00 | | 188 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 085.00 | 5 926.00 | 16 159.00 | 22 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025.00 | 825.00 | 200.00 | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 043.00 | 54 883.00 | 16 159.00 | 71 043.00 |