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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 625.00 | 1 875.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 587.00 | 3 966.00 | 22 621.00 | 26 587.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 887.00 | 4 591.00 | 152 296.00 | 156 887.00 |
060 Stock marchandises | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
072 Créances – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 430.00 | | 297 430.00 | 297 430.00 |
110 Total général Actif | 454 316.00 | 4 591.00 | 449 726.00 | 454 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 708.00 | | | 464 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -68 336.00 | | | -68 336.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
242 Autres charges externes. | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
252 Charges sociales | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 773.00 | | | 319 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 624.00 | | | 149 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |