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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
CF Disponibilités | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 394.00 | | 354 394.00 | 354 394.00 |
CU Autres participations | 285 316.00 | | 285 316.00 | 285 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 085.00 | 70 441.00 | | 122 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | 51 644.00 | | 56 814.00 |
DK Provisions réglementées | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 193 805.00 | 136 991.00 | | 193 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 418.00 | 182 311.00 | | 158 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 1 230.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 589.00 | 183 541.00 | | 160 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 394.00 | 320 532.00 | | 354 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 654.00 | 25 253.00 | | 26 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 721.00 | 62 401.00 | | 62 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907.00 | 10 757.00 | | 5 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | 51 644.00 | | 56 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 641.00 | | 34 400.00 | 308 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 641.00 | | 34 401.00 | 308 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 418.00 | 24 483.00 | 102 398.00 | 158 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 589.00 | 26 654.00 | 102 398.00 | 160 589.00 |