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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 317.00 | 31 223.00 | 13 094.00 | 44 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 671.00 | 26 502.00 | 23 168.00 | 49 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 943.00 | 61 466.00 | 240 477.00 | 301 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BZ Autres créances | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CF Disponibilités | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 641.00 | | 157 641.00 | 157 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 584.00 | 61 466.00 | 398 118.00 | 459 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 118.00 | | | 398 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 007.00 | | 5 936.00 | 296 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 052.00 | | 5 936.00 | 88 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 649.00 | 28 817.00 | | 32 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 935.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | 27 882.00 | | 29 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 897.00 | 46 354.00 | 175 543.00 | 221 897.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 820.00 | 67 277.00 | 175 543.00 | 242 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
YT Sous‐traitance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |