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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 915.00 | 2 419.00 | 9 496.00 | 11 915.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 087.00 | 2 419.00 | 9 668.00 | 12 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
072 Créances – Autres | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
084 Disponibilités | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
110 Total général Actif | 145 715.00 | 2 419.00 | 143 296.00 | 145 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 890.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 770.00 | 177 325.00 | | 266 770.00 |
222 Production stockée | -9 372.00 | 9 372.00 | | -9 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 781.00 | 180 242.00 | | 266 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 520.00 | -7 083.00 | | 5 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 29 229.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 83 178.00 | 43 751.00 | | 83 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 2 383.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 187.00 | 39 826.00 | | 77 187.00 |
252 Charges sociales | 27 077.00 | 6 854.00 | | 27 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | 1 584.00 | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 016.00 | 123 631.00 | | 236 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 765.00 | 56 611.00 | | 30 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
294 Charges financières | | 257.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 8 491.00 | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 229.00 | 47 863.00 | | 28 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |