| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 892.00 | 13 131.00 | 181 761.00 | 194 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 968 044.00 | 22 447.00 | 1 945 597.00 | 1 968 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
BZ Autres créances | 8 388 461.00 | | 8 388 461.00 | 8 388 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 641 130.00 | | 641 130.00 | 641 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 692.00 | | 9 723 692.00 | 9 723 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 722 713.00 | 22 447.00 | 11 700 266.00 | 11 722 713.00 |
CU Autres participations | 1 763 836.00 | | 1 763 836.00 | 1 763 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 427 000.00 | 9 427 000.00 | | 9 427 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 835.00 | -1 794 439.00 | | -1 373 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 071.00 | 420 604.00 | | -45 071.00 |
DK Provisions réglementées | 12 116.00 | 9 122.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 210.00 | 8 062 287.00 | | 8 020 210.00 |
DP Provisions pour risques | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 544 155.00 | 1 492 501.00 | | 1 544 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 995.00 | 2 534 840.00 | | 1 951 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 84 294.00 | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | 206 910.00 | | 71 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 079.00 | 4 318 545.00 | | 3 649 079.00 |
ED (V) | | 20 676.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 700 266.00 | 12 401 508.00 | | 11 700 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 079.00 | 4 318 545.00 | | 3 649 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 652.00 | 709 707.00 | | 265 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 300 908.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 184.00 | 303 902.00 | | 154 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 468.00 | 405 805.00 | | 111 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 068.00 | 905 183.00 | | 326 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 140.00 | 484 579.00 | | 371 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 071.00 | 420 604.00 | | -45 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 534.00 | | 84 500.00 | 2 034 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 990.00 | 1 763 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 990.00 | 1 968 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 100.00 | | 84 500.00 | 113 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 826.00 | | | 1 914 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 867.00 | 6 580.00 | | 15 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 177.00 | 431.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 6 149.00 | | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 294 100.00 | 294 100.00 | | 294 100.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VC Groupe et associés | 8 170 638.00 | 8 170 638.00 | | 8 170 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 155.00 | 1 544 155.00 | | 1 544 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 995.00 | 1 951 995.00 | | 1 951 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 561.00 | 8 682 561.00 | | 8 682 561.00 |
VW T.V.A. | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 079.00 | 3 649 079.00 | | 3 649 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |