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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
AP Constructions | 156 000.00 | 5 200.00 | 150 800.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 7 807.00 | 7 506.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 8 505.00 | 8 017.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 814.00 | 21 512.00 | 213 302.00 | 234 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 853.00 | 21 512.00 | 256 341.00 | 277 853.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FD Production vendue biens | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 890.00 | | | 279 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 533.00 | | | 269 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 814.00 | | | 234 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 834.00 | | | 187 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 11 665.00 | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 11 665.00 | | 9 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 074.00 | 81 857.00 | 139 216.00 | 221 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
ST Autres comptes | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 066.00 | | | 73 066.00 |