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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 056.00 | 152 048.00 | 355 008.00 | 507 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 335.00 | 11 919.00 | 63 416.00 | 75 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 146.00 | 212 405.00 | 516 742.00 | 729 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 691.00 | | 202 691.00 | 202 691.00 |
BZ Autres créances | 427 415.00 | | 427 415.00 | 427 415.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 460.00 | | 783 460.00 | 783 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 606.00 | 212 405.00 | 1 300 202.00 | 1 512 606.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 100.00 | 48 437.00 | 51 663.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 475.00 | 44 037.00 | | 45 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 205 638.00 | 2 349 150.00 | | 3 205 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 056.00 | -1 079 543.00 | | -2 615 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764 447.00 | -1 535 513.00 | | -1 764 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 390.00 | -221 869.00 | | -1 128 390.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 313.00 | 966 398.00 | | 1 386 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 598.00 | 652.00 | | 81 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 242.00 | 258 495.00 | | 553 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 674.00 | 140 309.00 | | 386 674.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 3 380.00 | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 408 491.00 | 1 370 952.00 | | 2 408 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 202.00 | 1 149 083.00 | | 1 300 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 584.00 | 55 821.00 | | 156 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 409.00 | 49 076.00 | | 151 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 6 745.00 | | 5 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 242.00 | 553 242.00 | | 553 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 674.00 | 386 674.00 | | 386 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 313.00 | 375 263.00 | 916 050.00 | 1 386 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 979.00 | 779 979.00 | | 779 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 134.00 | 779 979.00 | 37 155.00 | 817 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 491.00 | 1 397 441.00 | 916 050.00 | 2 408 491.00 |