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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 400.00 | | 5 119 400.00 | 5 119 400.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 015.00 | | 710 015.00 | 710 015.00 |
CF Disponibilités | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 338.00 | | 764 338.00 | 764 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 738.00 | | 5 883 738.00 | 5 883 738.00 |
CU Autres participations | 5 050 030.00 | | 5 050 030.00 | 5 050 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 905 000.00 | | | 5 905 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 800.00 | | | -20 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 270.00 | | | 5 882 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 738.00 | | | 5 883 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 400.00 | | | 5 119 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 119 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119 400.00 | | | 5 119 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 397.00 | 27.00 | 69 370.00 | 69 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | | | 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |