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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 858.00 | 11 001.00 | 1 858.00 | 12 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 3 083.00 | 780.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 358.00 | 14 083.00 | 3 275.00 | 17 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 262 240.00 | | 262 240.00 | 262 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 067.00 | | 405 067.00 | 405 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 425.00 | 14 083.00 | 408 342.00 | 422 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 085.00 | 25 448.00 | | 46 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 538.00 | 20 637.00 | | 144 538.00 |
DL TOTAL (I) | 193 923.00 | 49 385.00 | | 193 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | 41 542.00 | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 61 331.00 | | 42 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 180.00 | 86 867.00 | | 155 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 419.00 | 189 740.00 | | 214 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 342.00 | 239 125.00 | | 408 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327.00 | 3 292.00 | 1 535.00 | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 3 292.00 | 1 535.00 | 12 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 321.00 | 130 684.00 | 637.00 | 131 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 419.00 | 214 419.00 | | 214 419.00 |