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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 605.00 | 736.00 | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 842 000.00 | | 2 842 000.00 | 2 842 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 13 716.00 | 17 284.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438.00 | 4 197.00 | 2 241.00 | 6 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 597.00 | 37 861.00 | 61 736.00 | 99 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 148.00 | 56 380.00 | 2 924 768.00 | 2 981 148.00 |
BT Marchandises | 413 635.00 | | 413 635.00 | 413 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 721.00 | | 334 721.00 | 334 721.00 |
BZ Autres créances | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
CF Disponibilités | 437 575.00 | | 437 575.00 | 437 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 104.00 | | 1 374 104.00 | 1 374 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 251.00 | 56 380.00 | 4 298 872.00 | 4 355 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 980.00 | | | 395 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
DL TOTAL (I) | 646 910.00 | | | 646 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 984.00 | | | 2 740 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 840.00 | | | 335 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 962.00 | | | 3 651 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 872.00 | | | 4 298 872.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 227.00 | | | 1 423 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 311.00 | | 14 836.00 | 2 966 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 341.00 | | | 2 843 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 199.00 | | 14 836.00 | 122 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 849.00 | 14 531.00 | | 41 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 447.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | 14 084.00 | | 41 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 840.00 | 335 840.00 | | 335 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 334 721.00 | 334 721.00 | | 334 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VC Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 599.00 | 509 864.00 | 845 965.00 | 2 738 599.00 |
VI Groupe et associés | 469 701.00 | 469 701.00 | | 469 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 665.00 | 522 894.00 | 771.00 | 523 665.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 962.00 | 1 423 227.00 | 845 965.00 | 3 651 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
ST Autres comptes | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
YT Sous‐traitance | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 646.00 | | | 165 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 213.00 | | | 254 213.00 |