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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 458.00 | 191 688.00 | 864 770.00 | 1 056 458.00 |
AP Constructions | 107 217.00 | 37 945.00 | 69 272.00 | 107 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 187.00 | 195 985.00 | 101 202.00 | 297 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 673 574.00 | 429 401.00 | 207 244 173.00 | 207 673 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 776.00 | | 332 776.00 | 332 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 729 017.00 | | 61 729 017.00 | 61 729 017.00 |
BZ Autres créances | 2 982 742.00 | | 2 982 742.00 | 2 982 742.00 |
CF Disponibilités | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 259.00 | | 399 259.00 | 399 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 485 358.00 | | 65 485 358.00 | 65 485 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 053.00 | | 305 053.00 | 305 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 463 985.00 | 429 401.00 | 273 034 583.00 | 273 463 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 115 609.00 | | 206 115 609.00 | 206 115 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100 907.00 | 92 600 001.00 | | 95 100 907.00 |
DH Report à nouveau | -29 764 896.00 | -25 993 476.00 | | -29 764 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197 890.00 | -3 771 420.00 | | -3 197 890.00 |
DL TOTAL (I) | 62 138 121.00 | 62 835 105.00 | | 62 138 121.00 |
DP Provisions pour risques | 525 053.00 | | | 525 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 053.00 | | | 525 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 330 311.00 | 161 568 643.00 | | 161 330 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 943 900.00 | 39 290 155.00 | | 41 943 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980 360.00 | 7 103 367.00 | | 6 980 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
EA Autres dettes | 23 446.00 | 23 870.00 | | 23 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 365 614.00 | 207 986 035.00 | | 210 365 614.00 |
ED (V) | 5 796.00 | 58 832.00 | | 5 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 034 583.00 | 270 879 972.00 | | 273 034 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 203 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 203 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 002 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 628 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 900 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 467 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 838 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 256 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 541 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 911.00 | 1.00 | | 1 146 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 714.00 | 260.00 | | 1 146 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -259.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 343 514.00 | -628 941.00 | | -1 343 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 775 822.00 | 57 601 680.00 | | 60 775 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 973 712.00 | 61 373 100.00 | | 63 973 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197 890.00 | -3 771 420.00 | | -3 197 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 189 021.00 | | 632 567.00 | 208 189 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 208 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 014.00 | 207 673 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127 380.00 | 1 056 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 634.00 | 404 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 202.00 | | 599 636.00 | 1 584 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 107.00 | | 32 931.00 | 392 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 208 929.00 | | | 206 208 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 437.00 | 156 426.00 | 1 461.00 | 274 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 177.00 | 108 511.00 | | 83 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | 47 915.00 | 1 461.00 | 187 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 525 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 330 311.00 | 49 423 014.00 | 111 907 297.00 | 161 330 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 943 900.00 | 41 943 900.00 | | 41 943 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980 360.00 | 6 980 360.00 | | 6 980 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
UX Autres créances clients | 61 729 017.00 | 61 729 017.00 | | 61 729 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 013 994.00 | | | 38 013 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 255 907.00 | | | 38 255 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982 742.00 | 2 982 742.00 | | 2 982 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 035.00 | 670 712.00 | 61 323.00 | 732 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 537 114.00 | 65 382 471.00 | 61 323.00 | 65 537 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 365 614.00 | 98 458 317.00 | 111 907 297.00 | 210 365 614.00 |