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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 109.00 | 491.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 162.00 | 3 938.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 6 805.00 | 10 076.00 | 16 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 760.00 | 23 619.00 | 33 140.00 | 56 760.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 101.00 | | 317 101.00 | 317 101.00 |
BZ Autres créances | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 758.00 | | 396 758.00 | 396 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 517.00 | 23 619.00 | 429 898.00 | 453 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 798.00 | 16 543.00 | 17 255.00 | 33 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 436.00 | 36 805.00 | | 45 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 8 631.00 | | 25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 171 656.00 | 146 536.00 | | 171 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 710.00 | 80 000.00 | | 70 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | 40 366.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 782.00 | 15 874.00 | | 96 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 47 518.00 | | 59 432.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 379.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 242.00 | 184 137.00 | | 258 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 898.00 | 330 673.00 | | 429 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 242.00 | 184 137.00 | | 258 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 614.00 | | 521 614.00 | 521 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 614.00 | | 521 614.00 | 521 614.00 |
FM Production stockée | | | -17 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 212.00 | 336 872.00 | | 543 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 092.00 | 328 241.00 | | 518 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | 8 631.00 | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 611.00 | | 11 149.00 | 45 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | | 10 549.00 | 10 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 118.00 | 10 501.00 | | 13 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | 6 760.00 | | 9 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 3 632.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 317 101.00 | 317 101.00 | | 317 101.00 |
VB T. V. A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VI Groupe et associés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 922.00 | 392 922.00 | | 392 922.00 |
VW T.V.A. | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 242.00 | 258 242.00 | | 258 242.00 |