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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 541.00 | 4 557.00 | 5 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 648.00 | | 132 648.00 | 132 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 265.00 | 2 540.00 | 238 725.00 | 241 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 023.00 | 2 540.00 | 329 483.00 | 332 023.00 |
CU Autres participations | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 725.00 | 62 123.00 | | 146 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 220.00 | 84 602.00 | | 79 220.00 |
DL TOTAL (I) | 227 045.00 | 147 824.00 | | 227 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 103 000.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 35.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 45 909.00 | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 941.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 438.00 | 149 885.00 | | 102 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 483.00 | 297 709.00 | | 329 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | 195.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 324.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -324.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | 21 723.00 | | 23 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 408.00 | 130 400.00 | | 137 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 188.00 | 45 798.00 | | 58 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 220.00 | 84 602.00 | | 79 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 041.00 | | 156 733.00 | 201 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 160.00 | 236 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 509.00 | 241 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 5 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | | 4 425.00 | 6 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 019.00 | | 152 308.00 | 195 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 2 012.00 | 3 605.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 2 012.00 | 3 605.00 | 2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |