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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 507.00 | 243.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 039.00 | 12 467.00 | 25 572.00 | 38 039.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 689.00 | 12 974.00 | 27 715.00 | 40 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 813.00 | | 450 813.00 | 450 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 502.00 | 12 974.00 | 478 528.00 | 491 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
DL TOTAL (I) | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 945.00 | | | 191 945.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 178.00 | | | 370 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 528.00 | | | 478 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 178.00 | | | 370 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 481.00 | | 895 481.00 | 895 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 481.00 | | 895 481.00 | 895 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 587.00 | | | -15 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 283.00 | | | 908 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 281.00 | | | 870 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 729.00 | | 17 760.00 | 25 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 40 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029.00 | | 13 760.00 | 25 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 6 793.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 6 793.00 | | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 339 769.00 | 339 769.00 | | 339 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 432.00 | 356 532.00 | 1 900.00 | 358 432.00 |
VW T.V.A. | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 178.00 | 370 178.00 | | 370 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
YT Sous‐traitance | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 516.00 | | | 257 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |