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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 2 525.00 | 789.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 314.00 | 2 525.00 | 52 789.00 | 55 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 715.00 | 2 525.00 | 113 190.00 | 115 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 690.00 | 105 393.00 | | 88 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 400.00 | -16 703.00 | | -40 400.00 |
DL TOTAL (I) | 49 390.00 | 89 790.00 | | 49 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 049.00 | 16 515.00 | | 15 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 3 513.00 | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 678.00 | 32 552.00 | | 22 678.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 32.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 800.00 | 72 613.00 | | 63 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 190.00 | 162 402.00 | | 113 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 814.00 | 216 366.00 | | 174 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 214.00 | 233 069.00 | | 215 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 400.00 | -16 703.00 | | -40 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 789.00 | 2 525.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 789.00 | 2 525.00 | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 020.00 | 6 642.00 | 3 378.00 | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 401.00 | 60 401.00 | 2 000.00 | 62 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 800.00 | 60 422.00 | 3 378.00 | 63 800.00 |