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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 1 932.00 | 677.00 | 2 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182 000.00 | 798 935.00 | 383 064.00 | 1 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 629.00 | 800 868.00 | 484 761.00 | 1 285 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 502 589.00 | | 502 589.00 | 502 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 183.00 | | 508 183.00 | 508 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 813.00 | 800 868.00 | 992 944.00 | 1 793 813.00 |
CU Autres participations | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 610 136.00 | | | 610 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 754.00 | | | -410 754.00 |
DL TOTAL (I) | 974 382.00 | | | 974 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 944.00 | | | 992 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 142.00 | | | 458 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 754.00 | | | -410 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 642.00 | | 68 020.00 | 1 320 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 032.00 | 1 283 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 032.00 | 1 285 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 031.00 | | 68 020.00 | 1 318 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 661.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 661.00 | | 1 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 406 120.00 | 392 815.00 | | 406 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 120.00 | 392 815.00 | | 406 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 120.00 | 392 815.00 | | 406 120.00 |
UG ‐ Financières | | 392 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 094.00 | 5 594.00 | 67 500.00 | 73 094.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |