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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 56.00 | 577.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 551.00 | 20 944.00 | 13 606.00 | 34 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 184.00 | 21 000.00 | 18 183.00 | 39 184.00 |
BT Marchandises | 196 501.00 | | 196 501.00 | 196 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
BZ Autres créances | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 625.00 | | 473 625.00 | 473 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 809.00 | 21 000.00 | 491 808.00 | 512 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | -310 130.00 | | | -310 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | -162 885.00 | | | -162 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 693.00 | | | 654 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 808.00 | | | 491 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 784.00 | | | 366 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 165.00 | | 14 019.00 | 25 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | | 14 019.00 | 21 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 041.00 | 4 960.00 | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | 4 960.00 | | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 946.00 | 152 946.00 | | 152 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 226.00 | 234 526.00 | 3 700.00 | 238 226.00 |
VW T.V.A. | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 784.00 | 366 784.00 | 220 000.00 | 586 784.00 |