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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 577.00 | 101 145.00 | 18 432.00 | 119 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 799.00 | 109 289.00 | 669 511.00 | 778 799.00 |
BT Marchandises | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 108 923.00 | | 108 923.00 | 108 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 555.00 | | 252 555.00 | 252 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 354.00 | 109 289.00 | 922 065.00 | 1 031 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 459.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 107 272.00 | 103 067.00 | | 107 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 450.00 | 4 426.00 | | 54 450.00 |
DL TOTAL (I) | 767 402.00 | 712 952.00 | | 767 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 253.00 | 72 027.00 | | 111 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 738.00 | 25 810.00 | | 42 738.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 401.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 663.00 | 114 770.00 | | 154 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 065.00 | 827 722.00 | | 922 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 773.00 | 7 516.00 | | 101 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 217.00 | 7 516.00 | | 94 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 381.00 | 47 422.00 | 5 959.00 | 53 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 663.00 | 154 663.00 | | 154 663.00 |