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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 993 711.00 | 12 305 573.00 | 68 688 139.00 | 80 993 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 692.00 | | 785 692.00 | 785 692.00 |
BZ Autres créances | 645 938.00 | | 645 938.00 | 645 938.00 |
CF Disponibilités | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 557.00 | | 1 694 557.00 | 1 694 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 281 947.00 | 12 305 573.00 | 72 976 374.00 | 85 281 947.00 |
CU Autres participations | 80 993 711.00 | 12 305 573.00 | 68 688 139.00 | 80 993 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 593 679.00 | | 2 593 679.00 | 2 593 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 169.00 | | | 282 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 835 818.00 | | | 27 835 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 840.00 | | | 989 840.00 |
DK Provisions réglementées | 427 828.00 | | | 427 828.00 |
DL TOTAL (I) | 29 535 654.00 | | | 29 535 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 500 000.00 | | | 37 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 130.00 | | | 1 379 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 336.00 | | | 486 336.00 |
EA Autres dettes | 3 866 376.00 | | | 3 866 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 440 720.00 | | | 43 440 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 976 374.00 | | | 72 976 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 720.00 | | | 5 940 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 354.00 | | 686 354.00 | 686 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 354.00 | | 686 354.00 | 686 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 569.00 | |
GE Autres charges | | | 186 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 505 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 554 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 305 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 264 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 135 319.00 | | | 5 135 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 828.00 | | | 427 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 828.00 | | | 427 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 828.00 | | | -427 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 375 944.00 | | | 22 375 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 386 104.00 | | | 21 386 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 840.00 | | | 989 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 277 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283 561.00 | 80 993 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283 561.00 | 80 993 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 277 273.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 427 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 305 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 733 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 305 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 500 000.00 | | | 37 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 130.00 | 1 379 130.00 | | 1 379 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 363.00 | 229 363.00 | | 229 363.00 |
UX Autres créances clients | 785 692.00 | | | 785 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 345 128.00 | | | 345 128.00 |
VC Groupe et associés | 300 729.00 | | | 300 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 376.00 | 3 866 376.00 | | 3 866 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 741 500.00 | | | 39 741 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 600.00 | | | 2 033 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 630.00 | 1 431 630.00 | | 1 431 630.00 |
VW T.V.A. | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 440 720.00 | 5 940 720.00 | | 43 440 720.00 |