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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 489.00 | 70 451.00 | 60 038.00 | 130 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 822.00 | 4 705.00 | 14 116.00 | 18 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 334.00 | 139.00 | 16 195.00 | 16 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 649 075.00 | 75 295.00 | 213 573 781.00 | 213 649 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 12 364 673.00 | | 12 364 673.00 | 12 364 673.00 |
CF Disponibilités | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 707.00 | | 12 464 707.00 | 12 464 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 159 682.00 | 75 295.00 | 226 084 387.00 | 226 159 682.00 |
CU Autres participations | 213 456 423.00 | | 213 456 423.00 | 213 456 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 228 400.00 | 161 228 400.00 | | 161 228 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 709.00 | 911 709.00 | | 911 709.00 |
DH Report à nouveau | -11 887 273.00 | -6 625 256.00 | | -11 887 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964 709.00 | -5 262 017.00 | | -5 964 709.00 |
DK Provisions réglementées | 3 217 146.00 | 2 432 426.00 | | 3 217 146.00 |
DL TOTAL (I) | 147 505 273.00 | 152 685 262.00 | | 147 505 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 615 932.00 | 61 091 424.00 | | 64 615 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868 766.00 | 3 868 766.00 | | 3 868 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384 390.00 | 7 427 006.00 | | 9 384 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 876.00 | 70 758.00 | | 172 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 062.00 | 127 436.00 | | 533 062.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 1 134.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 579 114.00 | 72 586 524.00 | | 78 579 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 084 387.00 | 225 271 786.00 | | 226 084 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 393 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 523.00 | 373 950.00 | | 49 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 720.00 | 859 173.00 | | 784 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 243.00 | 1 233 123.00 | | 834 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 320.00 | -1 233 123.00 | | -810 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 729.00 | -213 478.00 | | -238 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 152.00 | 5 262 017.00 | | 6 027 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 964 709.00 | -5 262 017.00 | | -5 964 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 599 442.00 | | 49 634.00 | 213 599 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 456 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 649 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | 30 812.00 | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 456 423.00 | | | 213 456 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 527.00 | 27 768.00 | | 47 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 527.00 | 22 924.00 | | 47 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 432 426.00 | 784 720.00 | | 2 432 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 426.00 | 784 720.00 | | 2 432 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 615 932.00 | | 64 615 932.00 | 64 615 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 129.00 | 305 129.00 | | 305 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 218.00 | 216 218.00 | | 216 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 156.00 | 3 208 156.00 | | 3 208 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868 766.00 | | 3 868 766.00 | 3 868 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 384 390.00 | 9 384 390.00 | | 9 384 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 9 111 627.00 | 9 111 627.00 | | 9 111 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367 416.00 | 12 367 416.00 | | 12 367 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 579 114.00 | 10 094 416.00 | 68 484 698.00 | 78 579 114.00 |