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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 980.00 | 8 385.00 | 3 595.00 | 11 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 683.00 | 35 021.00 | 24 662.00 | 59 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 450.00 | 46 340.00 | 69 110.00 | 115 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | 444.00 | 22 851.00 | 23 295.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 139 812.00 | | 139 812.00 | 139 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 188.00 | 444.00 | 245 744.00 | 246 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 638.00 | 46 784.00 | 314 854.00 | 361 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
CU Autres participations | | 2 261.00 | -2 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 690.00 | 30 845.00 | | 27 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | -3 155.00 | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 61 240.00 | 38 690.00 | | 61 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 506.00 | 32 352.00 | | 18 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 601.00 | 9 625.00 | | 43 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 993.00 | 47 874.00 | | 80 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 749.00 | 45 093.00 | | 61 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 167.00 | 45 590.00 | | 48 167.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 59 744.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 614.00 | 240 278.00 | | 253 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 854.00 | 278 968.00 | | 314 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 127.00 | 221 770.00 | | 249 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 325.00 | | 896 325.00 | 896 325.00 |
FG Production vendue services | | 17 858.00 | 17 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 325.00 | 17 858.00 | 914 184.00 | 896 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 299.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 791.00 | 23 050.00 | | 27 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | 153.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 232.00 | 723 580.00 | | 922 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 683.00 | 726 735.00 | | 899 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 549.00 | -3 155.00 | | 22 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 8 199.00 | | 35 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 207.00 | 8 199.00 | | 35 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 506.00 | 14 018.00 | 4 488.00 | 18 506.00 |
VI Groupe et associés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 621.00 | 168 133.00 | 4 488.00 | 172 621.00 |