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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 365.00 | | 368 365.00 | 368 365.00 |
BZ Autres créances | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 835.00 | | 473 835.00 | 473 835.00 |
CU Autres participations | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 500.00 | 355 500.00 | | 355 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | 88 680.00 | 91 785.00 | | 88 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | -3 105.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 465 512.00 | 450 232.00 | | 465 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 577.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 3 046.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323.00 | 29 781.00 | | 8 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 835.00 | 480 013.00 | | 473 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | 3 105.00 | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | -3 105.00 | | 15 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 976.00 | | | 479 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 611.00 | 368 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 611.00 | 368 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 976.00 | | | 479 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 907.00 | 104 042.00 | 13 865.00 | 117 907.00 |