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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614.00 | 33.00 | 581.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414.00 | 833.00 | 581.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
084 Disponibilités | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
110 Total général Actif | 47 570.00 | 833.00 | 46 737.00 | 47 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 765.00 | 58 177.00 | | 28 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 265.00 | 58 177.00 | | 36 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 000.00 | 6 971.00 | | 9 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 250.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 180.00 | 24 829.00 | | 6 180.00 |
252 Charges sociales | 3 761.00 | 10 095.00 | | 3 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 456.00 | 42 218.00 | | 19 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 809.00 | 15 960.00 | | 16 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 2 394.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 413.00 | 13 566.00 | | 15 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 614.00 | | | 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |