| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 799.00 | | 641 799.00 | 641 799.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 656.00 | | 770 655.00 | 770 656.00 |
CU Autres participations | 641 799.00 | | 641 799.00 | 641 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DG Autres réserves | 250 894.00 | 204 189.00 | | 250 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 337.00 | 46 704.00 | | 46 337.00 |
DL TOTAL (I) | 672 112.00 | 625 774.00 | | 672 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 336.00 | 667.00 | | 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 972.00 | 89 220.00 | | 44 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 2 400.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 543.00 | 142 340.00 | | 98 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 655.00 | 768 115.00 | | 770 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663.00 | 8 296.00 | | 8 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 337.00 | 46 704.00 | | 46 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VI Groupe et associés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |