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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 530.00 | 18 824.00 | 4 706.00 | 23 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 600.00 | 15 877.00 | 30 723.00 | 46 600.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 530.00 | 34 701.00 | 169 829.00 | 204 530.00 |
060 Stock marchandises | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
072 Créances – Autres | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
110 Total général Actif | 330 223.00 | 34 701.00 | 295 522.00 | 330 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 891.00 | | | 359 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319.00 | | | 319.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 214.00 | | | 360 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 210.00 | | | 244 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 120.00 | | | -21 120.00 |
242 Autres charges externes. | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
252 Charges sociales | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
262 Autres charges | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 583.00 | | | 340 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |