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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | 1 904.00 | 750.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 987.00 | 1 904.00 | 234 083.00 | 235 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 334.00 | 1 904.00 | 288 430.00 | 290 334.00 |
CU Autres participations | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 84 667.00 | 58 625.00 | | 84 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | 26 042.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 204 391.00 | 178 167.00 | | 204 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 192.00 | 86 470.00 | | 72 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 104.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | 13 906.00 | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | | 11 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 039.00 | 101 505.00 | | 84 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 430.00 | 279 672.00 | | 288 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 173.00 | 56 162.00 | | 53 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 991.00 | 30 724.00 | | 30 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 106.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 776.00 | 90 958.00 | | 90 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | 26 042.00 | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 987.00 | | | 235 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 663.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 663.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 771.00 | 15 905.00 | 30 866.00 | 46 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 040.00 | 53 174.00 | 30 866.00 | 84 040.00 |