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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 234.00 | 27 815.00 | 13 420.00 | 41 234.00 |
BF Prêts | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 892.00 | 33 613.00 | 28 280.00 | 61 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 411.00 | 9 698.00 | 497 713.00 | 507 411.00 |
BZ Autres créances | 647 047.00 | | 647 047.00 | 647 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 554.00 | 9 698.00 | 1 151 856.00 | 1 161 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 446.00 | 43 311.00 | 1 180 135.00 | 1 223 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 153 811.00 | 152 470.00 | | 153 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 881.00 | 101 340.00 | | 90 881.00 |
DL TOTAL (I) | 379 992.00 | 389 110.00 | | 379 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 4 221.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | 155 075.00 | | 147 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 239.00 | 434 880.00 | | 605 239.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | 25 347.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 143.00 | 619 523.00 | | 800 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 135.00 | 1 008 633.00 | | 1 180 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 143.00 | 619 523.00 | | 800 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 3 960.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 861.00 | | 3 459 861.00 | 3 459 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 861.00 | | 3 459 861.00 | 3 459 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 382.00 | 96 352.00 | | 73 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 277.00 | 48 510.00 | | 19 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 473.00 | 54 675.00 | | 24 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 717.00 | 3 990 679.00 | | 3 535 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 836.00 | 3 889 339.00 | | 3 444 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 881.00 | 101 340.00 | | 90 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 477.00 | | 6 415.00 | 55 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | 6 415.00 | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 5 981.00 | | 27 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 5 981.00 | | 21 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 384.00 | | 686.00 | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 384.00 | | 686.00 | 10 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384.00 | | 686.00 | 10 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 439.00 | 237 439.00 | | 237 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UP Prêts | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 495 773.00 | 495 773.00 | | 495 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VC Groupe et associés | 476 143.00 | 476 143.00 | | 476 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 414.00 | 1 176 414.00 | | 1 176 414.00 |
VW T.V.A. | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 143.00 | 800 143.00 | | 800 143.00 |