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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 286.00 | | 3 337 286.00 | 3 337 286.00 |
CF Disponibilités | 3 437 428.00 | | 3 437 428.00 | 3 437 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 428.00 | | 3 437 428.00 | 3 437 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 715.00 | | 6 774 715.00 | 6 774 715.00 |
CU Autres participations | 3 337 286.00 | | 3 337 286.00 | 3 337 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 534.00 | 138 813.00 | | 232 534.00 |
DG Autres réserves | 1 787 703.00 | 1 207 007.00 | | 1 787 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 066.00 | 1 874 417.00 | | 1 862 066.00 |
DK Provisions réglementées | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 589.00 | 5 932 523.00 | | 6 594 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 423.00 | 293 495.00 | | 147 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 325.00 | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | 2 896.00 | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 126.00 | 317 754.00 | | 180 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 715.00 | 6 250 277.00 | | 6 774 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 126.00 | 170 921.00 | | 180 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | 2 896.00 | | 20 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 980.00 | 1 899 980.00 | | 1 899 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 914.00 | 25 563.00 | | 37 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 066.00 | 1 874 417.00 | | 1 862 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 286.00 | | | 3 337 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 286.00 | | | 3 337 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |