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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 128.00 | 6 172.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 618 195.00 | 189 974.00 | 428 221.00 | 618 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 699.00 | 174 623.00 | 44 076.00 | 218 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | 12 041.00 | 15 064.00 | 27 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 148.00 | 376 766.00 | 515 382.00 | 892 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 674.00 | | 1 245 674.00 | 1 245 674.00 |
BN En cours de production de biens | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 122.00 | 511.00 | 261 611.00 | 262 122.00 |
BZ Autres créances | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 655.00 | 511.00 | 1 671 144.00 | 1 671 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 803.00 | 377 277.00 | 2 186 526.00 | 2 563 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 173 951.00 | 135 323.00 | | 173 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 100.00 | 38 628.00 | | 66 100.00 |
DL TOTAL (I) | 386 351.00 | 320 251.00 | | 386 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 433.00 | 783 802.00 | | 633 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 691.00 | 235.00 | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 684.00 | 504 152.00 | | 902 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 367.00 | 231 487.00 | | 240 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 175.00 | 1 538 863.00 | | 1 800 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 526.00 | 1 859 115.00 | | 2 186 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 738 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 738 501.00 | |
FM Production stockée | | | 15 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 1 021.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 7 096.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 486.00 | -30.00 | | 23 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 469.00 | 2 959 000.00 | | 3 761 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 369.00 | 2 920 372.00 | | 3 695 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 100.00 | 38 628.00 | | 66 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 947.00 | | 36 201.00 | 855 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 6 300.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 947.00 | | 29 901.00 | 854 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 477.00 | 68 290.00 | | 308 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 477.00 | 68 161.00 | | 308 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 684.00 | 902 684.00 | | 902 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 367.00 | 240 367.00 | | 240 367.00 |
UX Autres créances clients | 262 122.00 | 262 122.00 | | 262 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 433.00 | 136 864.00 | 371 049.00 | 633 433.00 |
VI Groupe et associés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 921.00 | 280 921.00 | | 280 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 175.00 | 1 303 606.00 | 371 049.00 | 1 800 175.00 |