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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 6 625.00 | 3 857.00 | 10 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 605.00 | 34.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 561.00 | 13 066.00 | 46 495.00 | 59 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 682.00 | 20 296.00 | 50 386.00 | 70 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 853.00 | 20 296.00 | 198 557.00 | 218 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 883.00 | 8 456.00 | | 10 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 566.00 | 22 903.00 | | 28 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 419.00 | 16 181.00 | | 33 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 868.00 | 83 990.00 | | 108 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 080.00 | 35 000.00 | | 32 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 093.00 | 25 019.00 | | 31 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 17 427.00 | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 244.00 | 11 661.00 | | 16 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 689.00 | 89 107.00 | | 89 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 557.00 | 173 097.00 | | 198 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 759.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 759.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 243.00 | 150 281.00 | | 167 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 824.00 | 134 100.00 | | 133 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 419.00 | 16 181.00 | | 33 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445.00 | 10 851.00 | | 9 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 280.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 7 570.00 | | 6 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 080.00 | 6 276.00 | 25 804.00 | 32 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 689.00 | 63 885.00 | 25 804.00 | 89 689.00 |