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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 4 148.00 | 7 898.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 277.00 | 6 999.00 | 24 279.00 | 31 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 548.00 | 11 147.00 | 33 401.00 | 44 548.00 |
BT Marchandises | 1 057 948.00 | 85 117.00 | 972 831.00 | 1 057 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 812.00 | 10 014.00 | 373 798.00 | 383 812.00 |
BZ Autres créances | 1 162 230.00 | | 1 162 230.00 | 1 162 230.00 |
CF Disponibilités | 1 532 791.00 | | 1 532 791.00 | 1 532 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 782.00 | 95 131.00 | 4 041 651.00 | 4 136 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 330.00 | 106 278.00 | 4 075 052.00 | 4 181 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 948 385.00 | 307 040.00 | | 948 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 791.00 | 641 345.00 | | 1 951 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 176.00 | 959 385.00 | | 2 911 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 598.00 | 162 595.00 | | 127 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 053.00 | 291 625.00 | | 151 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 3 250.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390.00 | 15 937.00 | | 40 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 877.00 | 276 958.00 | | 833 877.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 13 691.00 | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 876.00 | 764 055.00 | | 1 163 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 052.00 | 1 723 440.00 | | 4 075 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 378.00 | 633 255.00 | | 1 070 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 766.00 | | 6 783.00 | 42 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 44 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 541.00 | | 6 783.00 | 36 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 5 717.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 5 717.00 | | 5 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 640.00 | 85 117.00 | 44 640.00 | 44 640.00 |
6T Sur comptes clients | 4 501.00 | 5 513.00 | | 4 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 140.00 | 90 630.00 | 44 640.00 | 49 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 140.00 | 90 630.00 | 44 640.00 | 49 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 630.00 | 44 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 252.00 | 419 252.00 | | 419 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 372 613.00 | 372 613.00 | | 372 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 598.00 | 35 299.00 | 92 299.00 | 127 598.00 |
VI Groupe et associés | 151 053.00 | 151 053.00 | | 151 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 552.00 | 1 144 552.00 | | 1 144 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 267.00 | 1 547 267.00 | | 1 547 267.00 |
VW T.V.A. | 391 603.00 | 391 603.00 | | 391 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 676.00 | 1 070 378.00 | 92 299.00 | 1 162 676.00 |