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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 147.00 | 30 641.00 | 64 506.00 | 95 147.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 158.00 | 30 641.00 | 154 517.00 | 185 158.00 |
060 Stock marchandises | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
072 Créances – Autres | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 999.00 | | 143 999.00 | 143 999.00 |
110 Total général Actif | 329 157.00 | 30 641.00 | 298 517.00 | 329 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 934.00 | 757 432.00 | | 197 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 790.00 | 54.00 | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 5 892.00 | 485.00 | | 5 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 615.00 | 757 971.00 | | 205 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494.00 | 72 014.00 | | 14 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 027.00 | -10 431.00 | | 4 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 427.00 | 197 096.00 | | 89 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 375.00 | 13 933.00 | | -3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 137.00 | 308 632.00 | | 118 137.00 |
252 Charges sociales | 39 455.00 | 104 546.00 | | 39 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 863.00 | 11 365.00 | | 18 863.00 |
262 Autres charges | 3 759.00 | 64.00 | | 3 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 787.00 | 697 250.00 | | 284 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 171.00 | 60 721.00 | | -79 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 886.00 | 220.00 | | 1 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -73 116.00 | 50 384.00 | | -73 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 458.00 | | | 15 458.00 |