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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 170.00 | 4 742.00 | 9 428.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 091.00 | 208 107.00 | 235 984.00 | 444 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 085 111.00 | 212 849.00 | 18 872 262.00 | 19 085 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 455.00 | | 313 455.00 | 313 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 706.00 | | 3 559 706.00 | 3 559 706.00 |
BZ Autres créances | 2 409 601.00 | | 2 409 601.00 | 2 409 601.00 |
CF Disponibilités | 648 375.00 | | 648 375.00 | 648 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 287.00 | | 6 942 287.00 | 6 942 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 027 398.00 | 212 849.00 | 25 814 549.00 | 26 027 398.00 |
CU Autres participations | 18 601 650.00 | | 18 601 650.00 | 18 601 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 927.00 | | | 1 585 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DK Provisions réglementées | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 564.00 | | | 1 634 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559 944.00 | | | 7 559 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532 860.00 | | | 3 532 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 617.00 | | | 1 159 617.00 |
EA Autres dettes | 11 716 277.00 | | | 11 716 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 179 985.00 | | | 24 179 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 814 549.00 | | | 25 814 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 647 125.00 | | | 20 647 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 422.00 | | 2 966 422.00 | 2 966 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 422.00 | | 2 966 422.00 | 2 966 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 644.00 | | | 3 078 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 668.00 | | | 3 041 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 056 526.00 | | 88 595.00 | 19 056 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 010.00 | 19 085 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 010.00 | 458 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 676.00 | | 88 595.00 | 429 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626 850.00 | | | 18 626 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 341.00 | 132 112.00 | 25 604.00 | 106 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 341.00 | 132 112.00 | 25 604.00 | 106 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 286.00 | 211 286.00 | | 211 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 408.00 | 191 408.00 | | 191 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 716 277.00 | 11 716 277.00 | | 11 716 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 706.00 | | | 3 559 706.00 |
VB T. V. A. | 624 021.00 | | | 624 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 661.00 | | | 1 764 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 559 944.00 | 7 559 944.00 | | 7 559 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 657.00 | 5 980 457.00 | 25 700.00 | 6 005 657.00 |
VW T.V.A. | 682 966.00 | 682 966.00 | | 682 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 647 125.00 | 20 647 125.00 | | 20 647 125.00 |