| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 2 058.00 | 5 623.00 | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 77.00 | 1 071.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829.00 | 2 135.00 | 6 694.00 | 8 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 169.00 | 1 207.00 | 21 963.00 | 23 169.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 337.00 | 1 207.00 | 36 131.00 | 37 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 167.00 | 3 341.00 | 42 825.00 | 46 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 241.00 | 12 277.00 | | 8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | -4 036.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 145.00 | 10 241.00 | | 11 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 180.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 17 076.00 | | 13 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 607.00 | 9 683.00 | | 10 607.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 1 992.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 680.00 | 28 931.00 | | 31 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 825.00 | 39 172.00 | | 42 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 962.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 962.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -599.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 620.00 | 113 599.00 | | 111 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 716.00 | 117 634.00 | | 110 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | -4 036.00 | | 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893.00 | | 1 936.00 | 6 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | | 1 936.00 | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 1 469.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 1 469.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |