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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 923.00 | 18 804.00 | 33 118.00 | 51 923.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 163.00 | 18 804.00 | 37 359.00 | 56 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 308.00 | 5 800.00 | 58 508.00 | 64 308.00 |
072 Créances – Autres | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
084 Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 918.00 | 5 800.00 | 151 118.00 | 156 918.00 |
110 Total général Actif | 213 081.00 | 24 604.00 | 188 476.00 | 213 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 220.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 240.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 103.00 | 225 726.00 | | 237 103.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | 257.00 | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 729.00 | 225 983.00 | | 238 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 742.00 | 5 400.00 | | 10 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | -2 720.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 77 596.00 | 63 665.00 | | 77 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 1 588.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 625.00 | 104 133.00 | | 122 625.00 |
252 Charges sociales | 49 196.00 | 26 301.00 | | 49 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 180.00 | 4 834.00 | | 7 180.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 200.00 | | |
262 Autres charges | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 177.00 | 207 417.00 | | 270 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 448.00 | 18 566.00 | | -31 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 309.00 | 72.00 | | 3 309.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 801.00 | 1 744.00 | | 15 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 209.00 | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 561.00 | 15 664.00 | | -45 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -996.00 | | | -996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -996.00 | | | -996.00 |