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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 2 035.00 | 1 995.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 8 047.00 | 15 913.00 | 23 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 440.00 | 10 082.00 | 21 358.00 | 31 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
110 Total général Actif | 52 740.00 | 10 082.00 | 42 658.00 | 52 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 933.00 | 62 216.00 | | 172 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 940.00 | 62 221.00 | | 173 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 999.00 | 16 168.00 | | 55 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 416.00 | -3 687.00 | | -8 416.00 |
242 Autres charges externes. | 100 519.00 | 42 152.00 | | 100 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 297.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
252 Charges sociales | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 277.00 | 3 805.00 | | 6 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 901.00 | 58 743.00 | | 170 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 039.00 | 3 477.00 | | 3 039.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 286.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 463.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 432.00 | 2 728.00 | | 2 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |