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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 12 998.00 | 5 620.00 | 18 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 574.00 | 24 453.00 | 11 120.00 | 35 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
CF Disponibilités | 537 098.00 | | 537 098.00 | 537 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 689.00 | | 689 689.00 | 689 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 263.00 | 24 453.00 | 700 809.00 | 725 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 217 875.00 | 155 974.00 | | 217 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 922.00 | 61 901.00 | | 107 922.00 |
DL TOTAL (I) | 413 797.00 | 305 875.00 | | 413 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 967.00 | 20 812.00 | | 37 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 589.00 | 299 586.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 392.00 | 75 829.00 | | 24 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 899.00 | 172 439.00 | | 118 899.00 |
EA Autres dettes | 84 617.00 | 25 291.00 | | 84 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 134 571.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 013.00 | 728 529.00 | | 287 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 809.00 | 1 034 404.00 | | 700 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 197.00 | 4 419.00 | | 32 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 35 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 18 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | 4 369.00 | | 15 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 50.00 | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 3 816.00 | 914.00 | 21 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | 249.00 | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | 3 568.00 | 914.00 | 10 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 327.00 | 112 877.00 | 450.00 | 113 327.00 |